Доверительное управление
Доверительное управление в ООО «Бенефорт» – это не только комплексное управление портфелем, осуществляемое опытными профессионалами в области инвестиций, но и оперативное изменение стратегии по желанию клиента и в зависимости от рыночной ситуации.
Разрабатывая инвестиционные стратегии, мы всегда проводим оценку риска по специально разработанной шкале, чего не делает большинство российских компаний, работающих на рынке доверительного управления. С целью уменьшения кредитного риска при отборе компаний-эмитентов, бумаги которых предполагается включить в портфель, проводится оценка финансового состояния эмитента, а также его способность расплачиваться по своим обязательствам.
На ежедневной основе компания производит мониторинг системного риска. Оценка системного риска производится в соответствии со стандартами Глобальной Ассоциации Профессионалов в области Рисков (GARP).
В настоящее время ООО «Бенефорт» предлагает своим клиентам восемь инвестиционных стратегий: NC3816, «Энергия», «Сбалансированная», «Накопительная», «Оптимальная», «Антикризисная», «Накопительная PLUS 1.0» и «Накопительная PLUS 2.0»
Стандартная инвестиционная стратегия NC3816
Описание инвестиционной стратегии «Алгоритмическая стратегия NC3816» можно скачать по ссылке. Дата публикации 17.10.2022 г., вступает в силу с 01.11.2022 г.
Описание
Стратегия настроена на получение возможной прибыли как на растущем, так и на падающем рынке. Портфель состоит из широко диверсифицированного множества некоррелированных и преимущественно краткосрочных алгоритмов, торгуемых на разных инструментах. Стратегия предполагает инвестирование в инструменты срочного рынка, обращающиеся на зарубежных торговых площадках и номинированные в иностранной валюте. В рамках управления портфелем могут открываться как длинные, так и короткие позиции в используемых фьючерсных контрактах. Активы стратегии не могут быть инвестированы в опционы.
| Средняя ожидаемая доходность | 80% |
| Допустимый риск портфеля | 30% |
| Инвестиционный горизонт | 1 год |
| Инвестиционный профиль стратегии | Агрессивный |
| Показатель | Значение |
| Среднемесячный прирост, % годовых | 0.0000 |
| Среднемесячный прирост, % | 0.0000 |
| ПЕРИОД ЗА | ПРИРОСТ %, абс, руб. |
| Январь 2023 | -3.79% |
| Февраль 2023 | -2.31% |
| Сентябрь 2023 | 0.00% |
| Январь 2022 | -5.39% |
| Февраль 2022 | 12.14% |
| Март 2022 | 0.18% |
| Апрель 2022 | -10.40% |
| Май 2022 | 1.99% |
| Июнь 2022 | -7.00% |
| Июль 2022 | 22.74% |
| Август 2022 | -33.85% |
| Сентябрь 2022 | -3.59% |
| Октябрь 2022 | 5.53% |
| Ноябрь 2022 | -6.40% |
| Декабрь 2022 | 7.12% |
| Январь 2021 | -5.50% |
| Февраль 2021 | 6.50% |
| Март 2021 | -16.88% |
| Апрель 2021 | -0.67% |
| Май 2021 | -4.24% |
| Июнь 2021 | -0.12% |
| Июль 2021 | -15.27% |
| Август 2021 | 0.97% |
| Сентябрь 2021 | -4.67% |
| Октябрь 2021 | 11.16% |
| Ноябрь 2021 | 16.53% |
| Декабрь 2021 | -6.16% |
| Январь 2020 | 7.83% |
| Февраль 2020 | 9.65% |
| Март 2020 | 22.80% |
| Апрель 2020 | 0.89% |
| Май 2020 | -0.81% |
| Июнь 2020 | -5.63% |
| Июль 2020 | 8.49% |
| Август 2020 | -2.73% |
| Сентябрь 2020 | -3.57% |
| Октябрь 2020 | 9.84% |
| Ноябрь 2020 | 17.12% |
| Декабрь 2020 | -4.04% |
| Январь 2019 | -11.53% |
| Февраль 2019 | 2.81% |
| Март 2019 | -4.42% |
| Апрель 2019 | -2.40% |
| Май 2019 | -19.07% |
| Июнь 2019 | 21.76% |
| Июль 2019 | -5.63% |
| Август 2019 | 0.81% |
| Сентябрь 2019 | -19.31% |
| Октябрь 2019 | -1.62% |
| Ноябрь 2019 | 8.73% |
| Декабрь 2019 | 0.41% |
| Январь 2018 | 10.85% |
| Февраль 2018 | 7.43% |
| Март 2018 | 6.94% |
| Апрель 2018 | -5.98% |
| Май 2018 | -6.26% |
| Июнь 2018 | 3.89% |
| Июль 2018 | -8.67% |
| Август 2018 | 24.61% |
| Сентябрь 2018 | -11.39% |
| Октябрь 2018 | 8.12% |
| Ноябрь 2018 | 18.29% |
| Декабрь 2018 | -22.73% |
| Январь 2017 | 12.68% |
| Февраль 2017 | -10.11% |
| Март 2017 | 1.69% |
| Апрель 2017 | 0.15% |
| Май 2017 | 11.17% |
| Июнь 2017 | -2.88% |
| Июль 2017 | 20.92% |
| Август 2017 | 12.34% |
| Сентябрь 2017 | -1.50% |
| Октябрь 2017 | 10.38% |
| Ноябрь 2017 | -3.12% |
| Декабрь 2017 | 5.85% |
| Ноябрь 2016 | 18.29% |
| Декабрь 2016 | 2.56% |
Стандартная инвестиционная стратегия «Энергия»
| Средняя ожидаемая доходность | 70% |
| Допустимый риск портфеля | 40% |
| Инвестиционный горизонт | 1 год |
| Инвестиционный профиль стратегии | Агрессивный |
| Показатель | Значение |
| Среднемесячный прирост, % годовых | 0.0000 |
| Среднемесячный прирост, % | 0.0000 |
| ПЕРИОД ЗА | ПРИРОСТ %, абс, руб. |
| Январь 2023 | -2.62% |
| Февраль 2023 | -8.57% |
| Сентябрь 2023 | 0.00% |
| Январь 2022 | 6.44% |
| Февраль 2022 | 26.04% |
| Март 2022 | 0.11% |
| Апрель 2022 | 3.39% |
| Май 2022 | 16.62% |
| Июнь 2022 | 17.20% |
| Июль 2022 | 3.21% |
| Август 2022 | -36.26% |
| Сентябрь 2022 | 1.39% |
| Октябрь 2022 | -0.99% |
| Ноябрь 2022 | -8.65% |
| Декабрь 2022 | -7.19% |
| Январь 2021 | -8.83% |
| Февраль 2021 | -1.78% |
| Март 2021 | -7.85% |
| Апрель 2021 | -9.24% |
| Май 2021 | -7.22% |
| Июнь 2021 | -3.14% |
| Июль 2021 | -9.19% |
| Август 2021 | 0.64% |
| Сентябрь 2021 | 8.73% |
| Октябрь 2021 | 15.41% |
| Ноябрь 2021 | -7.02% |
| Декабрь 2021 | -7.10% |
| Январь 2020 | 9.07% |
| Февраль 2020 | 12.71% |
| Март 2020 | 19.72% |
| Апрель 2020 | 4.28% |
| Май 2020 | -1.58% |
| Июнь 2020 | 0.21% |
| Июль 2020 | -6.40% |
| Август 2020 | -3.47% |
| Сентябрь 2020 | 14.34% |
| Октябрь 2020 | 15.70% |
| Ноябрь 2020 | 8.65% |
| Декабрь 2020 | 5.41% |
| Январь 2019 | 7.59% |
| Февраль 2019 | 7.66% |
| Март 2019 | -1.43% |
| Апрель 2019 | 7.99% |
| Май 2019 | 1.85% |
| Июнь 2019 | 10.32% |
| Июль 2019 | -15.25% |
| Август 2019 | 1.53% |
| Сентябрь 2019 | 10.71% |
| Октябрь 2019 | 0.50% |
| Ноябрь 2019 | -7.89% |
| Декабрь 2019 | 19.73% |
| Январь 2018 | 25.64% |
| Февраль 2018 | 32.64% |
| Март 2018 | -8.59% |
| Апрель 2018 | 43.71% |
| Май 2018 | -11.42% |
| Июнь 2018 | 4.92% |
| Июль 2018 | 5.53% |
| Август 2018 | 7.94% |
| Сентябрь 2018 | 21.95% |
| Октябрь 2018 | -5.70% |
| Ноябрь 2018 | 31.41% |
| Декабрь 2018 | -19.27% |
| Январь 2017 | -5.51% |
| Февраль 2017 | 5.25% |
| Март 2017 | 0.01% |
| Апрель 2017 | 9.14% |
| Май 2017 | 18.68% |
| Июнь 2017 | 1.75% |
| Июль 2017 | 8.36% |
| Август 2017 | -4.51% |
| Сентябрь 2017 | -6.06% |
| Октябрь 2017 | 0.00% |
| Ноябрь 2017 | 10.21% |
| Декабрь 2017 | -9.28% |
Стандартная инвестиционная стратегия «Сбалансированная»
Описание инвестиционной стратегии «Сбалансированная» можно скачать по ссылке. Дата публикации 17.10.2022 г., вступает в силу с 01.11.2022 г.
Новое описание инвестиционной стратегии «Сбалансированная» можно скачать по ссылке. Дата публикации 21.11.2022 г., вступает в силу с 02.12.2022 г.
Описание
Обеспечение сохранения капитала, переданного в доверительное управление, на установленном уровне максимальных потерь на периоде инвестиционного горизонта, и получение дополнительного дохода за счет операций с фьючерсными контрактами. В рамках управления портфелем могут открываться как длинные, так и короткие позиции в используемых фьючерсных контрактах. Активы стратегии не могут быть инвестированы в опционы.
| Средняя ожидаемая доходность | 20% |
| Допустимый риск портфеля | 8% |
| Инвестиционный горизонт | 1 год |
| Инвестиционный профиль стратегии | Умеренно-агрессивный |
| Показатель | Значение |
| Среднемесячный прирост, % годовых | 0.0000 |
| Среднемесячный прирост, % | 0.0000 |
| ПЕРИОД ЗА | ПРИРОСТ %, абс, руб. |
| Январь 2023 | 0.29% |
| Февраль 2023 | -0.59% |
| Сентябрь 2023 | 0.00% |
| Январь 2022 | 1.56% |
| Февраль 2022 | 5.89% |
| Март 2022 | 1.11% |
| Апрель 2022 | 3.18% |
| Май 2022 | 5.53% |
| Июнь 2022 | 5.45% |
| Июль 2022 | 1.96% |
| Август 2022 | -7.73% |
| Сентябрь 2022 | 0.13% |
| Октябрь 2022 | 1.17% |
| Ноябрь 2022 | -0.12% |
| Декабрь 2022 | 0.11% |
| Январь 2021 | -1.77% |
| Февраль 2021 | 0.20% |
| Март 2021 | -1.33% |
| Апрель 2021 | -2.44% |
| Май 2021 | -1.54% |
| Июнь 2021 | 0.14% |
| Июль 2021 | -1.42% |
| Август 2021 | 0.78% |
| Сентябрь 2021 | 2.96% |
| Октябрь 2021 | 4.65% |
| Ноябрь 2021 | -1.45% |
| Декабрь 2021 | -1.31% |
| Январь 2020 | 3.98% |
| Февраль 2020 | 3.31% |
| Март 2020 | 4.60% |
| Апрель 2020 | 2.77% |
| Май 2020 | 1.21% |
| Июнь 2020 | 0.91% |
| Июль 2020 | -0.35% |
| Август 2020 | -0.67% |
| Сентябрь 2020 | 4.68% |
| Октябрь 2020 | 5.46% |
| Ноябрь 2020 | 3.80% |
| Декабрь 2020 | 2.09% |
| Декабрь 2019 | -0.17% |
Стандартная инвестиционная стратегия «Накопительная»
Описание инвестиционной алгоритмической стратегии «Накопительная» можно скачать по ссылке. Дата публикации 17.10.2022 г., вступает в силу с 01.11.2022 г.
Описание
Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях на российском фондовом, валютном и товарном рынках за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи. Активы стратегии не могут быть инвестированы в опционы. Стратегия рассчитана на инвестора, стремящегося получить максимальный доход, путем использования преимуществ алгоритмических методов управления портфелем. В рамках управления портфелем могут открываться как длинные, так и короткие позиции в используемых фьючерсных контрактах.
| Средняя ожидаемая доходность | 70% |
| Допустимый риск портфеля | 40% |
| Инвестиционный горизонт | 1 год |
| Инвестиционный профиль стратегии | Агрессивный |
| Показатель | Значение |
| Среднемесячный прирост, % годовых | 0.0000 |
| Среднемесячный прирост, % | 0.0000 |
| ПЕРИОД ЗА | ПРИРОСТ %, абс, руб. |
| Январь 2023 | -2.64% |
| Февраль 2023 | -9.09% |
| Сентябрь 2023 | 0.00% |
| Январь 2022 | 6.29% |
| Февраль 2022 | 25.94% |
| Март 2022 | 0.00% |
| Апрель 2022 | 3.69% |
| Май 2022 | 16.68% |
| Июнь 2022 | 17.19% |
| Июль 2022 | 3.24% |
| Август 2022 | -36.24% |
| Сентябрь 2022 | 1.46% |
| Октябрь 2022 | -1.00% |
| Ноябрь 2022 | -8.03% |
| Декабрь 2022 | -7.32% |
| Январь 2021 | -8.39% |
| Февраль 2021 | -1.61% |
| Март 2021 | -7.86% |
| Апрель 2021 | -9.01% |
| Май 2021 | -7.37% |
| Июнь 2021 | -3.06% |
| Июль 2021 | -9.34% |
| Август 2021 | 0.77% |
| Сентябрь 2021 | 8.79% |
| Октябрь 2021 | 15.45% |
| Ноябрь 2021 | -7.01% |
| Декабрь 2021 | -7.05% |
| Январь 2020 | 9.07% |
| Февраль 2020 | 12.71% |
| Март 2020 | 19.72% |
| Апрель 2020 | 4.28% |
| Май 2020 | -1.58% |
| Июнь 2020 | 0.21% |
| Июль 2020 | -6.40% |
| Август 2020 | -3.47% |
| Сентябрь 2020 | 14.34% |
| Октябрь 2020 | 15.70% |
| Ноябрь 2020 | 4.62% |
| Декабрь 2020 | 4.91% |
| Январь 2019 | 7.59% |
| Февраль 2019 | 7.66% |
| Март 2019 | -1.43% |
| Апрель 2019 | 7.99% |
| Май 2019 | 1.85% |
| Июнь 2019 | 10.32% |
| Июль 2019 | -15.25% |
| Август 2019 | 1.53% |
| Сентябрь 2019 | 10.71% |
| Октябрь 2019 | 0.50% |
| Ноябрь 2019 | -7.89% |
| Декабрь 2019 | 19.73% |
| Январь 2018 | 25.64% |
| Февраль 2018 | 32.64% |
| Март 2018 | -8.59% |
| Апрель 2018 | 43.71% |
| Май 2018 | -11.42% |
| Июнь 2018 | 4.92% |
| Июль 2018 | 5.53% |
| Август 2018 | 7.94% |
| Сентябрь 2018 | 21.95% |
| Октябрь 2018 | -5.70% |
| Ноябрь 2018 | 31.41% |
| Декабрь 2018 | -19.27% |
| Январь 2017 | -5.51% |
| Февраль 2017 | 5.25% |
| Март 2017 | 0.01% |
| Апрель 2017 | 9.14% |
| Май 2017 | 18.68% |
| Июнь 2017 | 1.75% |
| Июль 2017 | 8.36% |
| Август 2017 | -4.51% |
| Сентябрь 2017 | -6.06% |
| Октябрь 2017 | 0.00% |
| Ноябрь 2017 | 10.21% |
| Декабрь 2017 | -9.28% |
Стандартная инвестиционная стратегия «Накопительная Plus 1.0»
Описание инвестиционной стратегии «Накопительная PLUS 1.0» можно скачать по ссылке. Дата публикации 17.10.2022 г., вступает в силу с 01.11.2022 г.
Описание
Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи. Стратегия рассчитана на инвестора, стремящегося получить максимальный доход в евро, путем использования преимуществ алгоритмических методов управления портфелем.
| Средняя ожидаемая доходность | 70% |
| Допустимый риск портфеля | 40% |
| Инвестиционный горизонт | 1 год |
| Инвестиционный профиль стратегии | Агрессивный |
| Показатель | Значение |
| Среднемесячный прирост, % годовых | 0.0000 |
| Среднемесячный прирост, % | 0.0000 |
| ПЕРИОД ЗА | ПРИРОСТ %, абс, руб. |
| Январь 2023 | -1.68% |
| Февраль 2023 | -3.29% |
| Сентябрь 2023 | 0.00% |
| Январь 2022 | 6.82% |
| Февраль 2022 | 26.80% |
| Март 2022 | -19.56% |
| Апрель 2022 | -13.45% |
| Май 2022 | 6.93% |
| Июнь 2022 | -2.65% |
| Июль 2022 | 22.89% |
| Август 2022 | -40.46% |
| Сентябрь 2022 | -4.38% |
| Октябрь 2022 | 4.15% |
| Ноябрь 2022 | -7.98% |
| Декабрь 2022 | 6.60% |
| Январь 2021 | -6.12% |
| Февраль 2021 | -0.06% |
| Март 2021 | -5.76% |
| Апрель 2021 | -8.35% |
| Май 2021 | -5.46% |
| Июнь 2021 | -0.33% |
| Июль 2021 | -5.92% |
| Август 2021 | 1.71% |
| Сентябрь 2021 | 9.77% |
| Октябрь 2021 | 16.04% |
| Ноябрь 2021 | -7.01% |
| Декабрь 2021 | -6.78% |
| Ноябрь 2020 | -5.36% |
| Декабрь 2020 | 3.61% |
Стандартная инвестиционная стратегия «Накопительная Plus 2.0»
Описание инвестиционной стратегии «Накопительная PLUS 2.0» можно скачать по ссылке. Дата публикации 17.10.2022 г., вступает в силу с 01.11.2022 г.
Описание
Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях за счет инвестирования во фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи. Стратегия рассчитана на инвестора, стремящегося получить максимальный доход в евро, путем использования преимуществ алгоритмических методов управления портфелем.
| Средняя ожидаемая доходность | 70% |
| Допустимый риск портфеля | 40% |
| Инвестиционный горизонт | 1 год |
| Инвестиционный профиль стратегии | Агрессивный |
| Показатель | Значение |
| Среднемесячный прирост, % годовых | 0.0000 |
| Среднемесячный прирост, % | 0.0000 |
| ПЕРИОД ЗА | ПРИРОСТ %, абс, руб. |
| Январь 2023 | -1.73% |
| Февраль 2023 | -5.62% |
| Сентябрь 2023 | 0.00% |
| Январь 2022 | 6.86% |
| Февраль 2022 | 27.28% |
| Март 2022 | -19.44% |
| Апрель 2022 | -13.45% |
| Май 2022 | 7.07% |
| Июнь 2022 | -2.65% |
| Июль 2022 | 22.89% |
| Август 2022 | -40.46% |
| Сентябрь 2022 | -4.38% |
| Октябрь 2022 | 4.15% |
| Ноябрь 2022 | -9.32% |
| Декабрь 2022 | 6.60% |
| Январь 2021 | -5.84% |
| Февраль 2021 | 0.91% |
| Март 2021 | -6.10% |
| Апрель 2021 | -8.39% |
| Май 2021 | -5.00% |
| Июнь 2021 | -0.33% |
| Июль 2021 | -5.93% |
| Август 2021 | 1.72% |
| Сентябрь 2021 | 9.76% |
| Октябрь 2021 | 16.04% |
| Ноябрь 2021 | -6.10% |
| Декабрь 2021 | -6.79% |
| Ноябрь 2020 | -4.62% |
| Декабрь 2020 | 7.26% |
Стандартная инвестиционная стратегия «Оптимальная»
Описание инвестиционной стратегии «Оптимальная» можно скачать по ссылке. Дата публикации 17.10.2022 г., вступает в силу с 01.11.2022 г.
Описание
Стратегия нацелена на обеспечение сохранения капитала, переданного в доверительное управление, на установленном уровне максимальных потерь на периоде инвестиционного горизонта, и получение дополнительного дохода за счет операций с фьючерсными контрактами. В рамках управления портфелем могут открываться как длинные, так и короткие позиции в используемых фьючерсных контрактах. Активы стратегии не могут быть инвестированы в опционы.
| Средняя ожидаемая доходность | 40% |
| Допустимый риск портфеля | 20% |
| Инвестиционный горизонт | 1 год |
| Инвестиционный профиль стратегии | Умеренно-агрессивный |
| Показатель | Значение |
| Среднемесячный прирост, % годовых | 0.0000 |
| Среднемесячный прирост, % | 0.0000 |
| ПЕРИОД ЗА | ПРИРОСТ %, абс, руб. |
| Январь 2023 | -0.37% |
| Февраль 2023 | -2.41% |
| Сентябрь 2023 | 0.00% |
| Январь 2022 | 1.80% |
| Февраль 2022 | 10.67% |
| Март 2022 | 0.89% |
| Апрель 2022 | 3.12% |
| Май 2022 | 10.78% |
| Июнь 2022 | 10.07% |
| Июль 2022 | 2.57% |
| Август 2022 | -17.72% |
| Сентябрь 2022 | 0.63% |
| Октябрь 2022 | 0.47% |
| Ноябрь 2022 | -2.08% |
| Декабрь 2022 | -1.47% |
| Март 2021 | -3.91% |
| Апрель 2021 | -3.40% |
| Май 2021 | -2.30% |
| Июнь 2021 | -0.55% |
| Июль 2021 | -2.23% |
| Август 2021 | 0.97% |
| Сентябрь 2021 | 4.26% |
| Октябрь 2021 | 6.90% |
| Ноябрь 2021 | -2.69% |
| Декабрь 2021 | -2.51% |
Стандартная инвестиционная стратегия «Антикризисная»
Описание инвестиционной стратегии «Антикризисная» можно скачать по ссылке. Дата публикации 08.12.2022 г., вступает в силу с 19.12.2022 г.
| Средняя ожидаемая доходность | 60% |
| Допустимый риск портфеля | 30% |
| Инвестиционный горизонт | 1 год |
| Инвестиционный профиль стратегии | Агрессивный |
| Показатель | Значение |
| Среднемесячный прирост, % годовых | 0.0000 |
| Среднемесячный прирост, % | 0.0000 |
| ПЕРИОД ЗА | ПРИРОСТ %, абс, руб. |
| Январь 2023 | 0.85% |
| Февраль 2023 | -2.36% |
| Сентябрь 2023 | 0.00% |
| Декабрь 2022 | 1.88% |